資金繰実績表

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    資 金 繰 実 績 表
      月   月   月   月   月   月  計 前 月 繰 越(A) 現
    現金売上

    売掛金回収

    受取手形期日入金

    その他収入
    合  計(B)

    現金仕入
    買掛金支払

    支払手形決済
    支 給料賞与
    諸経費支出

    設備購入費
    その他支出
    合  計(C)
    差引過不足(A+ B-C) 資
    手 形 割 引

    借 入 金
    調
       計

    借入金返済
     次 月 繰 越
    備 流動性預金残高
    固定性預金残高
    受取手形残高
    考 支払手形残高
    売掛金残高

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