総債権残高検討表

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    総債権残高検討表 (回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと)
    得意先 与信限度 前月末残高 月
    回収日 手形期日 件名納材分 ①
    日売分 ②
    売上高 ③=①+② 現金回収額 ④
    手形回収額 ⑤ 回収額合計 ⑥=④+⑤
    売掛金残高 ⑦=前月⑦+③-⑥手形落込み額 ⑧
    受取手形残高 ⑨=前月⑨+⑤-

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    総債権残高検討表 (回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと)
    得意先 与信限度 前月末残高 月 月 月 月 月
    回収日 手形期日 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末
    件名納材分 ①
    日売分 ②
    売上高 ③=①+② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    現金回収額 ④
    手形回収額 ⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    回収額合計 ⑥=④+⑤
    売掛金残高 ⑦=前月⑦+③-⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    手形落込み額 ⑧
    受取手形残高 ⑨=前月⑨+⑤-..

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