総債権残高検討表

総債権残高検討表 （回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと） 得意先 与信限度 前月末残高 月 回収日 手形期日 件名納材分 ① 日売分 ② 売上高 ③＝①＋② 現金回収額 ④ 手形回収額 ⑤ 回収額合計 ⑥＝④＋⑤ 売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③...

債権 売掛金残高 受取手形残高

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• 2008/10/28
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