資金繰り月次予実表

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    資金繰り月次予実管理表(  年  月分)
     
                                                                       
    予 算 実 績 金 額 備 考 金 額 備 考 前月より繰越           営業収入 売上入金 売掛金回収額 手形期日入金 入金合計 営 業 支 出 仕入支払 買掛金支払 支払手形期日 給与・賞与 源泉・社保等 租税支払 リース料 地代 設備投資 支出合計 資金調達 長期借入金 当座貸越 手形割引 資金調達合計 資金返済 長期借入返済 当座貸越返済 資金返済合計 差引当月収支 翌月繰越 備  考

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