資金繰計画報告書

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                           資 金 繰 計 画 旬 報
     (単位千円)      旬日別   月       月 区 分 下 旬  1 日  2 日  3 日  4 日  5 日  6 日  7 日  8 日  9 日 10 日  上 旬  中 旬  繰越資金高 営 業 現 金 収

    入 (手形)
    手ワリ

    A銀行

    B金庫
    金  他 入
    そ の 他
       計


    支手落

    料 現 金
    人 件 費
    支 経 




    済 A銀行
    B金庫  他
    税   金
    出 設備資金
    その 他
      計 当日末資金残

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