資金繰管理表

閲覧数1,394
ダウンロード数6
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

      自  年  月   至  年  月
                              資 金 繰 管 理 表
     (単位千円)
               月 別         月         月         月     累   計  摘    要 項 目
     予定
     実績
     差異
     予定
     実績
     差異
     予定
     実績
     差異
     予定
     実績
     差異
    前  月  繰  越 (A)

    現  金  売  上


    売 掛 金 回 収

    受 取 手 形 入 金

    手  形  割  引
    前    受    金

    そ    の    他
        計    (B)

    入 現  金  仕  入


    金 買 掛 金 支 払
    支 払 手 形 決 済
    前    渡    金
    設    備    金
    給         料
    諸    経    費

    そ    の    他
        計    (C)
    差引過不足{(A) +(B) ―(C) } 財
    借    入    金

    借  入  金  返  済
    翌  月  繰  越  金

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。