資金繰計画表

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    資 金 繰 計 画 表
    年      月
    前 期 繰 越 金(A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常収入 現金売上
    売掛金回収
    手形期日落
    手形割引
    雑収入
    その他入金
    経常収入(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常支出 現金仕入
    買掛金支払い
    支払手形決済
    人件費
    営業経費
    支払利息割引料
    その他支出
    経常支出合計(C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    差引過不足(A)+(B)-(C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経営外収入 短期借入金
    長期借入金
    増資・社債発行
    その他
    ..

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