資金繰り表(月次)

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    資金繰り表(月次)
    (単位:千円) 平成  年  月  
    予算 ・ 実績 予算 実績 達成率
    金額 備考 金額 備考
    前月繰越金(A)
    営業収入 売上 現金売上
    売掛金回収額
    手形期日入金
    雑収入
    その他①
    入金合計(B)
    営 業 支 出 仕入 仕入支払
    買掛金支払
    支払手形期日
    経費 人件費
    支払利息
    リース料
    地代
    その他経費
    設備 機械・車両
    その他
    支出合計(C)
    差引収支過不足           (A)+(B)-(C)
    資金調達 長期借入金
    当座貸越
    手形割引
    資金調達合計
    資金返済 長期借入返済
    当座貸越返済
    資金返済合計..

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