資金繰り表2

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    資金繰り表 2008 年度
    月 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
    前月繰越
    現金売上収
    売掛金回収
    受手期日到来

    その他
    収入合計
    現金仕入

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    資金繰り表 2008 年度
    月 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
    前月繰越 900,000 655,450 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050
    現金売上 500,000 280,000
    収 売掛金回収 50,000 80,000
    受手期日到来 80,000 4,000

    その他
    収入合計 630,000 364,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    現金仕入 200,000 100,000
    ..

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